有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第2特定期間	自 平成18年 1月26日 至 平成18年 7月25日	11.6
第3特定期間	自 平成18年 7月26日 至 平成19年 1月25日	22.9
第4特定期間	自 平成19年 1月26日 至 平成19年 7月25日	9.5
第5特定期間	自 平成19年 7月26日 至 平成20年 1月25日	△16.5
第6特定期間	自 平成20年 1月26日 至 平成20年 7月25日	△3.3
第7特定期間	自 平成20年 7月26日 至 平成21年 1月26日	△44.6
第8特定期間	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月27日	25.9
第9特定期間	自 平成21年 7月28日 至 平成22年 1月25日	8.1
第10特定期間	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月26日	△3.1
第11特定期間	自 平成22年 7月27日 至 平成23年 1月25日	6.5
第12特定期間	自 平成23年 1月26日 至 平成23年 7月25日	0.5
第13特定期間	自 平成23年 7月26日 至 平成24年 1月25日	△7.4
第14特定期間	自 平成24年 1月26日 至 平成24年 7月25日	2.1
第15特定期間	自 平成24年 7月26日 至 平成25年 1月25日	33.8
第16特定期間	自 平成25年 1月26日 至 平成25年 7月25日	16.6
第17特定期間	自 平成25年 7月26日 至 平成26年 1月27日	8.4
第18特定期間	自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日	12.0
第19特定期間	自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日	9.0
第20特定期間	自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日	5.4
第21特定期間	自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日	△13.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。