有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33特定期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月25日	第34特定期間自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日
営業収益
有価証券売買等損益	66,689,514	175,307,116
営業収益合計	66,689,514	175,307,116
営業費用
支払利息	6,581	4,068
受託者報酬	751,549	737,726
委託者報酬	10,736,347	10,538,889
その他費用	784,886	784,951
営業費用合計	12,279,363	12,065,634
営業利益又は営業損失(△)	54,410,151	163,241,482
経常利益又は経常損失(△)	54,410,151	163,241,482
当期純利益又は当期純損失(△)	54,410,151	163,241,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	908,488	1,616,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△180,177,823	△152,734,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,552,663	4,068,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,552,663	4,062,698
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,706
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,271,770	1,603,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	383,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,271,770	1,219,356
分配金	37,339,722	35,457,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△152,734,989	△24,101,762