有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/09/30 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
米欧ハイ・インカムオープン

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 1月 5日)	11,435	11,493	1.0213	1.0265
第2特定期間	(2006年 7月 5日)	9,980	10,031	1.0251	1.0303
第3特定期間	(2007年 1月 5日)	9,277	9,323	1.1030	1.1085
第4特定期間	(2007年 7月 5日)	8,495	8,543	1.1462	1.1527
第5特定期間	(2008年 1月 7日)	6,614	6,658	0.9840	0.9905
第6特定期間	(2008年 7月 7日)	5,357	5,389	0.9121	0.9176
第7特定期間	(2009年 1月 5日)	2,841	2,868	0.5377	0.5427
第8特定期間	(2009年 7月 6日)	3,490	3,516	0.6687	0.6737
第9特定期間	(2010年 1月 5日)	4,978	5,024	0.7551	0.7621
第10特定期間	(2010年 7月 5日)	5,268	5,325	0.6500	0.6570
第11特定期間	(2011年 1月 5日)	4,719	4,770	0.6507	0.6577
第12特定期間	(2011年 7月 5日)	3,888	3,930	0.6530	0.6600
第13特定期間	(2012年 1月 5日)	2,609	2,634	0.5286	0.5336
第14特定期間	(2012年 7月 5日)	2,131	2,150	0.5565	0.5615
第15特定期間	(2013年 1月 7日)	2,020	2,035	0.6630	0.6680
第16特定期間	(2013年 7月 5日)	1,961	1,974	0.7250	0.7300
第17特定期間	(2014年 1月 6日)	2,070	2,083	0.7935	0.7985
第18特定期間	(2014年 7月 7日)	2,154	2,167	0.7832	0.7882
	2013年 7月末日	1,980	―	0.7324	―
	8月末日	1,973	―	0.7259	―
	9月末日	1,984	―	0.7325	―
	10月末日	2,019	―	0.7550	―
	11月末日	2,117	―	0.7801	―
	12月末日	2,104	―	0.8062	―
	2014年 1月末日	2,125	―	0.7814	―
	2月末日	2,119	―	0.7871	―
	3月末日	2,170	―	0.7940	―
	4月末日	2,235	―	0.7946	―
	5月末日	2,168	―	0.7828	―
	6月末日	2,146	―	0.7833	―
	7月末日	2,052	―	0.7777	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

開示資料

決算