有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

【提出】: 2017/03/28 9:26
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
米欧ハイ・インカムオープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4特定期間	2007年 1月 6日～2007年 7月 5日	207,776,967	1,207,008,771	7,411,644,724
第5特定期間	2007年 7月 6日～2008年 1月 7日	107,515,431	797,297,035	6,721,863,120
第6特定期間	2008年 1月 8日～2008年 7月 7日	40,420,846	888,313,430	5,873,970,536
第7特定期間	2008年 7月 8日～2009年 1月 5日	37,143,965	625,524,651	5,285,589,850
第8特定期間	2009年 1月 6日～2009年 7月 6日	71,700,216	137,313,832	5,219,976,234
第9特定期間	2009年 7月 7日～2010年 1月 5日	1,808,005,117	435,233,047	6,592,748,304
第10特定期間	2010年 1月 6日～2010年 7月 5日	3,176,179,063	1,663,878,216	8,105,049,151
第11特定期間	2010年 7月 6日～2011年 1月 5日	511,980,266	1,364,661,451	7,252,367,966
第12特定期間	2011年 1月 6日～2011年 7月 5日	568,175,128	1,865,693,981	5,954,849,113
第13特定期間	2011年 7月 6日～2012年 1月 5日	279,337,023	1,296,855,044	4,937,331,092
第14特定期間	2012年 1月 6日～2012年 7月 5日	39,400,143	1,146,745,217	3,829,986,018
第15特定期間	2012年 7月 6日～2013年 1月 7日	194,685,172	976,951,324	3,047,719,866
第16特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 5日	590,657,068	932,905,713	2,705,471,221
第17特定期間	2013年 7月 6日～2014年 1月 6日	506,689,385	603,113,629	2,609,046,977
第18特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	598,598,764	457,437,065	2,750,208,676
第19特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 5日	75,794,147	540,443,149	2,285,559,674
第20特定期間	2015年 1月 6日～2015年 7月 6日	106,601,138	378,009,029	2,014,151,783
第21特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 5日	31,336,152	217,860,737	1,827,627,198
第22特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	16,836,976	181,968,576	1,662,495,598
第23特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	12,659,771	91,468,669	1,583,686,700

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算