有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

【提出】: 2015/10/28 9:11
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 1月30日)	38,600,739,300	48,145,342,075	1.0111	1.2611
第2特定期間末	(平成18年 7月28日)	82,188,783,660	82,407,305,680	0.9403	0.9428
第3特定期間末	(平成19年 1月29日)	74,619,820,483	80,135,818,865	1.0146	1.0896
第4特定期間末	(平成19年 7月30日)	66,311,988,096	66,479,265,023	0.9911	0.9936
第5特定期間末	(平成20年 1月28日)	40,890,146,582	41,020,035,116	0.7870	0.7895
第6特定期間末	(平成20年 7月28日)	34,714,812,160	34,821,027,347	0.8171	0.8196
第7特定期間末	(平成21年 1月28日)	19,965,735,855	20,071,768,473	0.5649	0.5679
第8特定期間末	(平成21年 7月28日)	18,094,395,097	18,181,420,361	0.6238	0.6268
第9特定期間末	(平成22年 1月28日)	14,392,151,334	14,463,592,956	0.6044	0.6074
第10特定期間末	(平成22年 7月28日)	12,014,976,240	12,075,068,910	0.5998	0.6028
第11特定期間末	(平成23年 1月28日)	10,811,493,086	10,865,500,804	0.6006	0.6036
第12特定期間末	(平成23年 7月28日)	9,044,885,156	9,092,696,877	0.5675	0.5705
第13特定期間末	(平成24年 1月30日)	7,717,745,403	7,760,880,278	0.5368	0.5398
第14特定期間末	(平成24年 7月30日)	7,108,282,974	7,148,529,436	0.5299	0.5329
第15特定期間末	(平成25年 1月28日)	7,580,145,603	7,615,985,122	0.6345	0.6375
第16特定期間末	(平成25年 7月29日)	8,557,891,849	8,592,717,258	0.7372	0.7402
第17特定期間末	(平成26年 1月28日)	8,257,406,274	8,290,049,644	0.7589	0.7619
第18特定期間末	(平成26年 7月28日)	8,374,943,959	8,405,075,769	0.8338	0.8368
第19特定期間末	(平成27年 1月28日)	8,133,800,441	8,161,608,142	0.8775	0.8805
第20特定期間末	(平成27年 7月28日)	8,094,451,021	8,118,475,854	1.0108	1.0138
	平成26年 8月末日	8,326,051,702	―	0.8306	―
	9月末日	8,246,369,456	―	0.8518	―
	10月末日	8,045,857,548	―	0.8408	―
	11月末日	8,291,040,201	―	0.8762	―
	12月末日	8,182,546,927	―	0.8769	―
	平成27年 1月末日	8,059,461,959	―	0.8698	―
	2月末日	8,518,541,088	―	0.9485	―
	3月末日	8,600,024,172	―	0.9752	―
	4月末日	8,658,727,440	―	1.0092	―
	5月末日	8,798,324,808	―	1.0530	―
	6月末日	8,277,120,145	―	1.0236	―
	7月末日	8,295,889,874	―	1.0375	―
	8月末日	7,517,246,621	―	0.9611	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

開示資料

決算