有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
③【収益率の推移】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第2特定期間 | 平成18年 1月31日～平成18年 7月28日 | △6.5 |
| 第3特定期間 | 平成18年 7月29日～平成19年 1月29日 | 16.1 |
| 第4特定期間 | 平成19年 1月30日～平成19年 7月30日 | △1.8 |
| 第5特定期間 | 平成19年 7月31日～平成20年 1月28日 | △20.1 |
| 第6特定期間 | 平成20年 1月29日～平成20年 7月28日 | 4.5 |
| 第7特定期間 | 平成20年 7月29日～平成21年 1月28日 | △30.1 |
| 第8特定期間 | 平成21年 1月29日～平成21年 7月28日 | 11.5 |
| 第9特定期間 | 平成21年 7月29日～平成22年 1月28日 | △2.1 |
| 第10特定期間 | 平成22年 1月29日～平成22年 7月28日 | 0.2 |
| 第11特定期間 | 平成22年 7月29日～平成23年 1月28日 | 1.1 |
| 第12特定期間 | 平成23年 1月29日～平成23年 7月28日 | △4.5 |
| 第13特定期間 | 平成23年 7月29日～平成24年 1月30日 | △4.4 |
| 第14特定期間 | 平成24年 1月31日～平成24年 7月30日 | △0.2 |
| 第15特定期間 | 平成24年 7月31日～平成25年 1月28日 | 20.9 |
| 第16特定期間 | 平成25年 1月29日～平成25年 7月29日 | 17.1 |
| 第17特定期間 | 平成25年 7月30日～平成26年 1月28日 | 3.8 |
| 第18特定期間 | 平成26年 1月29日～平成26年 7月28日 | 10.7 |
| 第19特定期間 | 平成26年 7月29日～平成27年 1月28日 | 6.0 |
| 第20特定期間 | 平成27年 1月29日～平成27年 7月28日 | 15.9 |
| 第21特定期間 | 平成27年 7月29日～平成28年 1月28日 | △10.2 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
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