有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)株式会社りそな銀行(「受託者」)
a.資本金の額
平成27年3月末現在、279,928百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表		(資本金の額は平成27年3月末現在)
名称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社	14,577	同上
永和証券株式会社	500	同上
岡安証券株式会社	650	同上
新大垣証券株式会社	175	同上
みずほ証券株式会社	125,167	同上
岡三にいがた証券株式会社(注)	852	同上
上光証券株式会社	500	同上
大熊本証券株式会社	343	同上
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
東武証券株式会社	420	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
三津井証券株式会社	558	同上
三豊証券株式会社	300	同上
むさし証券株式会社	5,000	同上
六和証券株式会社	204	同上
ひろぎんウツミ屋証券株式会社(注)	6,100	同上
三木証券株式会社	500	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
アーク証券株式会社	2,619	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
ばんせい証券株式会社	1,558	同上
株式会社SBI証券	47,937	同上
髙木証券株式会社	11,069	同上
株式会社筑邦銀行(注)	8,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

(注)岡三にいがた証券株式会社、株式会社筑邦銀行およびひろぎんウツミ屋証券株式会社におきましては、募集・販売の取り扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
(1)みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.5%を所有しています。
(2)委託者は、新大垣証券株式会社の株式の1.4%を所有しています。
(3)委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(4)委託者は、三豊証券株式会社の株式の4.5%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>

名称	:	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	:	原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。