ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年4月15日: 227億5340万
2008年10月15日 -22.38%: 176億6090万
2009年4月15日 -9%: 160億7139万
2009年10月15日 +9.24%: 175億5617万
2010年4月15日 -0.76%: 174億2327万
2010年10月15日 -21.9%: 136億683万
2011年4月15日 -1.63%: 133億8468万
2011年10月17日 -13.66%: 115億5573万
2012年4月16日 -1.39%: 113億9526万
2012年10月15日 -16.04%: 95億6698万
2013年4月15日 +52.43%: 145億8303万
2013年10月15日 +58.55%: 231億2154万
2014年4月15日 +24.1%: 286億9410万
2014年10月15日 -10.1%: 257億9575万
2015年4月15日 +4.74%: 270億1879万
2015年10月15日 +3.2%: 278億8386万
2016年4月15日 +10.15%: 307億1395万
2016年10月17日 -12.04%: 270億1711万
2017年4月17日 -22.62%: 209億463万
2017年10月16日 -12.53%: 182億8462万
2018年4月16日 -11.38%: 162億413万
2018年10月15日 -6.29%: 151億8445万
2019年4月15日 -8.61%: 138億7654万
2019年10月15日 -8.4%: 127億1110万
2020年4月15日 -25.43%: 94億7829万
2020年10月15日 +6.95%: 101億3667万
2021年4月15日 +2.43%: 103億8317万
2021年10月15日 -6.01%: 97億5923万
2022年4月15日 -7.02%: 90億7397万
2022年10月17日 +2.07%: 92億6195万
2023年4月17日 +24%: 114億8518万
2023年10月16日 +88.33%: 216億2956万
2024年4月15日 +54.02%: 333億1417万
2024年10月15日 +8.71%: 362億1640万
2025年4月15日 -100%: 0
2025年10月15日: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/01/08 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/08 9:03