臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
期別	第73計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	21,490,565,722円
期末受益権口数	14,703,656,959口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,616円
期中騰落率	5.56%