スパークス・フォーカス・インベストメント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年2月22日 | 2009年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,000,493 | 39,446,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,146,433,762 | 2,910,189,079 |
| 未収利息 | 493 | 75 |
| 流動資産合計 | 4,191,434,748 | 2,949,635,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,191,434,748 | 2,949,635,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,586,367 | 1,188,883 |
| 未払委託者報酬 | 40,792,336 | 30,571,283 |
| その他未払費用 | － | 282,002 |
| 流動負債合計 | 42,378,703 | 32,042,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,378,703 | 32,042,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,350,520,000 | 4,326,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,463,955 | -1,408,976,401 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,149,056,045 | 2,917,593,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,149,056,045 | 2,917,593,599 |
| 負債純資産合計 | 4,191,434,748 | 2,949,635,767 |
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