有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
(イ)信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.972%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.432%	(税抜 0.4%)
指定販売会社	年率 0.432%	(税抜 0.4%)
受託会社	年率 0.108%	(税抜 0.1%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(ロ)信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
(ハ)信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。