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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成26年 1月28日至平成26年 7月25日	第19期自平成26年 7月26日至平成27年 1月26日
営業収益
受取利息	2,677	2,611
有価証券売買等損益	183,838,945	305,128,758
営業収益合計	183,841,622	305,131,369
営業費用
受託者報酬	2,229,133	2,245,329
委託者報酬	17,833,031	17,962,562
その他費用	111,400	112,209
営業費用合計	20,173,564	20,320,100
営業利益又は営業損失(△)	163,668,058	284,811,269
経常利益又は経常損失(△)	163,668,058	284,811,269
当期純利益又は当期純損失(△)	163,668,058	284,811,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,704,095	24,664,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,745,950,973	△1,489,042,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,986,720	203,330,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,986,720	203,330,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,055,933	19,224,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,055,933	19,224,822
分配金	34,394,858	30,166,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,489,042,891	△1,074,957,098

開示資料

決算

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