みずほインカムトラストファンド8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,258,490,573 | 934,347,613 |
| 未収利息 | 2,983 | 1,297 |
| 流動資産合計 | 1,258,493,556 | 934,348,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,258,493,556 | 934,348,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,109,927 | 3,802,099 |
| 未払受託者報酬 | 123,707 | 92,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,205 | 1,290,290 |
| その他未払費用 | 12,967 | 9,623 |
| 流動負債合計 | 6,979,806 | 5,194,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,979,806 | 5,194,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,251,512,970 | 929,154,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 780 | 492 |
| 元本等合計 | 1,251,513,750 | 929,154,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,251,513,750 | 929,154,759 |
| 負債純資産合計 | 1,258,493,556 | 934,348,910 |
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