エル・プラス2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,789,275 | 26,082,350 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,774,190 | 1,952,520,029 |
| 流動資産合計 | 2,076,563,465 | 1,978,602,379 |
| 資産合計 | 2,076,563,465 | 1,978,602,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,400,000 | 41,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 531,330 | 494,353 |
| 未払委託者報酬 | 25,790,276 | 27,335,369 |
| その他未払費用 | 110,827 | 73,244 |
| 流動負債合計 | 69,832,433 | 69,702,966 |
| 負債合計 | 69,832,433 | 69,702,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,000,000 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,731,032 | 8,899,413 |
| 元本等合計 | 2,006,731,032 | 1,908,899,413 |
| 純資産合計 | 2,006,731,032 | 1,908,899,413 |
| 負債純資産合計 | 2,076,563,465 | 1,978,602,379 |
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