日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,800,314 | 636 |
| 親投資信託受益証券 | 753,108,763 | 748,422,248 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産合計 | 756,909,085 | 748,422,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 756,909,085 | 748,422,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 191,127 | 183,573 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,529 | 3,854,963 |
| その他未払費用 | 28,030 | 26,920 |
| 流動負債合計 | 4,232,686 | 4,065,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,232,686 | 4,065,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,323,601 | -25,642,572 |
| 元本等合計 | 752,676,399 | 744,357,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 752,676,399 | 744,357,428 |
| 負債純資産合計 | 756,909,085 | 748,422,884 |
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