野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 240,161,765 | 230,744,718 |
| 親投資信託受益証券 | 23,973,071,098 | 22,832,996,697 |
| 未収入金 | 222,600,000 | 171,600,000 |
| 流動資産計 | 24,435,832,863 | 23,235,341,415 |
| 資産の部合計 | 24,435,832,863 | 23,235,341,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,769,848 | 78,699,106 |
| 未払解約金 | 51,119,867 | 6,861,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,988 | 1,299,320 |
| 未払委託者報酬 | 29,949,205 | 27,935,344 |
| 未払利息 | 194 | 459 |
| その他未払費用 | 69,641 | 64,955 |
| 流動負債計 | 165,301,743 | 114,861,088 |
| 負債の部合計 | 165,301,743 | 114,861,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,384,924,420 | 39,349,553,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,114,393,300 | -16,229,073,019 |
| （分配準備積立金） | 7,744,856,229 | 7,247,417,324 |
| 元本等合計 | 24,270,531,120 | 23,120,480,327 |
| 純資産の部合計 | 24,270,531,120 | 23,120,480,327 |
| 負債・純資産合計 | 24,435,832,863 | 23,235,341,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
