野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,456,531 | 194,639,613 |
| 親投資信託受益証券 | 19,620,477,314 | 20,445,052,690 |
| 未収入金 | 156,100,000 | 107,900,000 |
| 流動資産計 | 19,973,033,845 | 20,747,592,303 |
| 資産の部合計 | 19,973,033,845 | 20,747,592,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,626,675 | 56,743,615 |
| 未払解約金 | 68,447,265 | 14,490,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,521 | 1,259,366 |
| 未払委託者報酬 | 23,037,700 | 27,076,337 |
| 未払利息 | 182 | 123 |
| その他未払費用 | 53,564 | 62,961 |
| 流動負債計 | 151,236,907 | 99,633,043 |
| 負債の部合計 | 151,236,907 | 99,633,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,313,337,820 | 28,371,807,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,491,540,882 | -7,723,848,593 |
| （分配準備積立金） | 4,999,586,961 | 6,383,606,997 |
| 元本等合計 | 19,821,796,938 | 20,647,959,260 |
| 純資産の部合計 | 19,821,796,938 | 20,647,959,260 |
| 負債・純資産合計 | 19,973,033,845 | 20,747,592,303 |
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