野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,510,195 | 174,957,321 |
| 親投資信託受益証券 | 16,561,834,545 | 17,654,835,868 |
| 未収入金 | 63,800,000 | 68,900,000 |
| 未収利息 | 2,213 | 3,545 |
| 流動資産計 | 16,791,146,953 | 17,898,696,734 |
| 資産の部合計 | 16,791,146,953 | 17,898,696,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,273,613 | 44,310,581 |
| 未払解約金 | 913,288 | 6,577,773 |
| 未払受託者報酬 | 866,293 | 976,284 |
| 未払委託者報酬 | 18,625,303 | 20,990,082 |
| その他未払費用 | 43,304 | 48,805 |
| 流動負債計 | 65,721,801 | 72,903,525 |
| 負債の部合計 | 65,721,801 | 72,903,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,636,806,736 | 22,155,290,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,911,381,584 | -4,329,497,608 |
| （分配準備積立金） | 6,698,132,226 | 6,438,635,068 |
| 元本等合計 | 16,725,425,152 | 17,825,793,209 |
| 純資産の部合計 | 16,725,425,152 | 17,825,793,209 |
| 負債・純資産合計 | 16,791,146,953 | 17,898,696,734 |
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