有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485%(税抜年1.35%)の率を乗じて得た額とし、その配分はファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	300億円以下 の部分	300億円超 1000億円以下 の部分	1000億円超 の部分
委託会社	年0.69%	年0.70%	年0.71%
販売会社	年0.60%	年0.60%	年0.60%
受託会社	年0.06%	年0.05%	年0.04%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
また、「野村世界不動産投信マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

マザーファンドの平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.45%
300億円超1,000億円以下の部分	年0.40%
1,000億円超2,000億円以下の部分	年0.35%
2,000億円超の部分	年0.30%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等