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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日	当期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
営業収益
有価証券売買等損益	1,408,375,479	△4,668,980,415
営業収益合計	1,408,375,479	△4,668,980,415
営業費用
支払利息	46,112	29,558
受託者報酬	7,030,329	5,557,523
委託者報酬	151,152,015	119,486,657
その他費用	351,459	277,821
営業費用合計	158,579,915	125,351,559
営業利益又は営業損失(△)	1,249,795,564	△4,794,331,974
経常利益又は経常損失(△)	1,249,795,564	△4,794,331,974
当期純利益又は当期純損失(△)	1,249,795,564	△4,794,331,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,169,541	△35,757,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,652,030,896	△12,150,262,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	723,439,128	725,302,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,439,128	725,302,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,762,888	123,384,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,762,888	123,384,811
分配金	410,533,702	389,034,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,150,262,335	△16,695,952,798

開示資料

決算

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