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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年2月27日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	1,059,702,806
Ⅱ 負債総額(円)	496,633
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,059,206,173
Ⅳ 発行済口数(口)	1,049,833,413
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0089

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算

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