有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.404%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.80%	0.44%	0.06%

※ ウェルズ・キャピタル・マネジメント社が受け取る当ファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、日々、当ファンドの信託財産の純資産総額に年 0.40%の率を乗じて計算される金額とし、委託会社の受け取る報酬から支払期日毎に支払われます。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。