有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】
2015/11/13 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
社債券アメリカ796,790,44582.88
イギリス34,697,4703.60
ルクセンブルグ22,201,6302.30
ケイマン諸島15,988,4891.66
オーストラリア15,158,1031.57
小計884,836,13792.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―76,479,5207.95
合計(純資産総額)961,315,657100.00

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