みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,626,036 | 151,988,798 |
| 親投資信託受益証券 | 5,589,723,900 | 5,209,943,556 |
| 未収利息 | 159 | 208 |
| 流動資産計 | 5,706,350,095 | 5,361,932,562 |
| 資産の部合計 | 5,706,350,095 | 5,361,932,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,534,017 | 1,838,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,106,883 | 3,065,613 |
| 未払委託者報酬 | 55,923,871 | 55,180,951 |
| その他未払費用 | 310,622 | 294,547 |
| 流動負債計 | 62,875,393 | 60,379,867 |
| 負債の部合計 | 62,875,393 | 60,379,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,879,444,313 | 4,326,576,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,030,389 | 974,976,335 |
| 元本等合計 | 5,643,474,702 | 5,301,552,695 |
| 純資産の部合計 | 5,643,474,702 | 5,301,552,695 |
| 負債・純資産合計 | 5,706,350,095 | 5,361,932,562 |
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