剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期(自 平成25年 9月 3日至 平成26年 8月28日)	第10期(自 平成26年 8月29日至 平成27年 8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,424,890	△6,931,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)		148,791,652	255,114,285
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,396,380	18,765,790
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,396,380	18,765,790
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,584,336	45,433,940
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,584,336	45,433,940
分配金		14,912,182	7,221,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)		255,114,285	92,030,149

2015/11/26 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/26 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2015/11/26 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,249,747,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,460,703,113

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/26 9:23