アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,771 | 37,855 |
| 親投資信託受益証券 | 557,166,016 | 589,863,542 |
| 派生商品評価勘定 | 16,959,682 | 1,294,716 |
| 未収入金 | 14,940,000 | 12,500,000 |
| 流動資産計 | 589,143,469 | 603,696,113 |
| 資産の部合計 | 589,143,469 | 603,696,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,921 | 476,276 |
| 未払収益分配金 | 7,221,223 | 6,768,250 |
| 未払解約金 | 439,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,280 | 235,494 |
| 未払委託者報酬 | 6,005,579 | 4,709,780 |
| その他未払費用 | 187,614 | 141,871 |
| 流動負債計 | 15,698,397 | 12,331,671 |
| 負債の部合計 | 15,698,397 | 12,331,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,414,923 | 451,216,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,030,149 | 140,147,745 |
| （分配準備積立金） | 108,508,914 | 87,181,299 |
| 元本等合計 | 573,445,072 | 591,364,442 |
| 純資産の部合計 | 573,445,072 | 591,364,442 |
| 負債・純資産合計 | 589,143,469 | 603,696,113 |
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