剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期(自 平成27年 8月29日至 平成28年 8月29日)	第12期(自 平成28年 8月30日至 平成29年 8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		431,487	5,448,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,030,149	140,147,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,323,033	155,603,205
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,323,033	155,603,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,655,858	25,453,714
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,655,858	25,453,714
分配金		6,768,250	11,911,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)		140,147,745	403,211,503

2017/11/27 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/27 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		-	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,248,141	6,298,375
利益剰余金合計		9,248,141	6,330,875

2017/11/27 9:27

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,819,877,271
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,753,635,791

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/27 9:27