剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期(自 2016年 8月30日至 2017年 8月28日)	第13期(自 2017年 8月29日至 2018年 8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,448,755	8,474,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,147,745	403,211,503
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,603,205	534,349,320
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,603,205	534,349,320
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,453,714	186,390,627
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,453,714	186,390,627
分配金		11,911,594	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		403,211,503	561,040,797

2018/11/27 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2018/11/27 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/27 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,298,375	6,231,546
利益剰余金合計		6,330,875	6,264,046

2018/11/27 9:21

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,031,311,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,998,747,400

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/27 9:21