純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2018年8月29日から2019年2月28日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第13期計算期間末(2018年 8月28日現在)				第14期中間計算期間末(2019年 2月28日現在)
			1,195,307,311口				1,118,048,232口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4694円			1口当たり純資産額	1.3430円

e border="0" width="660">第13期計算期間末
(2018年 8月28日現在)第14期中間計算期間末

2019/05/23 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年2月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,255,223百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	13本	78,625百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	2,333,848百万円

e border="0" width="648">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託70本2,255,223百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託13本78,625百万円単位型公社債投資信託--合計83本2,333,848百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2019/05/23 9:15

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2019年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,865,674	△0.19
合計(純資産総額)		1,501,569,720	100.00

e border="0" width="648">2019年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,504,435,394100.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,865,674△0.19合計(純資産総額)1,501,569,720100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/05/23 9:15

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2019年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,723,867	0.02
合計(純資産総額)		6,881,519,980	100.00

e border="0" width="648">2019年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,879,796,11399.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,723,8670.02合計(純資産総額)6,881,519,980100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/05/23 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2019/05/23 9:15

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2019年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2019/05/23 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第22期	第23期
		(2018年3月31日現在)	(2018年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第22期第23期 (2018年3月31日現在)(2018年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 5,176,0152,114,958有価証券 -1,986,627    前払費用 67,90055,561    未収入金*144,78116,768    未収委託者報酬 735,705789,456    未収運用受託報酬 409,588558,585差入保証金 176,727-    その他 1,148826           流 動 資 産 合計 6,611,8645,522,781Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建設仮勘定 10,967-      建物*252,576973,768      器具備品*272,200335,316          有形固定資産合計 135,7431,309,084    無形固定資産         電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2042,204    投資その他の資産         投資有価証券 -26,930      長期差入保証金 135,329255,800      長期前払費用 34,28126,626      繰延税金資産 506,010468,395          投資その他の資産合計 675,620777,751            固 定 資 産 合 計 813,5672,089,039資   産   合   計 7,425,4317,611,820    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 27,52534,059    未払金         未払手数料 203,793245,481      未払委託計算費 7,5919,159      その他未払金*1140,753277,420    未払費用 112,137245,242    未払賞与 -568,818    未払法人税等 19,721207,469    賞与引当金 150,751-    前受収益 -43,333            流 動 負 債 合 計 662,2711,630,981Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 369,114370,339    関係会社長期借入金 -1,974,870            固 定 負 債 合 計 369,1142,345,209負   債   合   計 1,031,3853,976,190    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 130,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 -1,500,000利益剰余金     利益準備金 32,500-      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 6,231,546530,028利益剰余金合計 6,264,046530,028株主資本合計 6,394,0463,660,028Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 -△24,398評価・換算差額等合計 -△24,398純  資  産  合  計 6,394,0463,635,630負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,4317,611,820    

2019/05/23 9:15

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

2019年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,821,650	3.76
合計(純資産総額)		16,053,009,417	100.00

e border="0" width="648">2019年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式アルゼンチン212,305,6471.32メキシコ331,839,6092.06ブラジル1,035,806,0126.45モーリシャス160,635,2901.00オランダ277,769,2471.73ギリシャ309,311,0901.92イギリス659,198,0144.10スイス78,023,4870.48キプロス504,741,2103.14ポーランド38,937,1530.24ロシア295,860,5061.84ケイマン4,102,363,18525.55バミューダ160,591,6471.00香港404,957,3222.52マレーシア52,119,6080.32フィリピン39,100,7960.24インドネシア811,784,3325.05韓国1,054,821,0526.57台湾838,960,9885.22中国1,450,612,7629.03インド1,933,433,50412.04ケニア278,832,4831.73南アフリカ206,376,4701.28小計15,238,381,41494.92オプション証券等オーストラリア209,806,3531.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―604,821,6503.76合計(純資産総額)16,053,009,417100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2019/05/23 9:15