アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,319,400 | 7,996,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,752,282,188 | 1,296,091,264 |
| 派生商品評価勘定 | 584,618 | 5,026,062 |
| 未収入金 | 17,900,000 | 43,750,000 |
| 流動資産計 | 1,782,086,206 | 1,352,864,119 |
| 資産の部合計 | 1,782,086,206 | 1,352,864,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,898,817 | 34,452 |
| 未払収益分配金 | － | 20,591,759 |
| 未払解約金 | － | 9,376,250 |
| 未払受託者報酬 | 835,672 | 631,999 |
| 未払委託者報酬 | 16,713,469 | 12,640,003 |
| 未払利息 | 33 | 18 |
| その他未払費用 | 290,107 | 277,905 |
| 流動負債計 | 25,738,098 | 43,552,386 |
| 負債の部合計 | 25,738,098 | 43,552,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,195,307,311 | 1,029,587,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,040,797 | 279,723,748 |
| （分配準備積立金） | 121,600,240 | 76,134,848 |
| 元本等合計 | 1,756,348,108 | 1,309,311,733 |
| 純資産の部合計 | 1,756,348,108 | 1,309,311,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,086,206 | 1,352,864,119 |
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