アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,996,793 | 12,846,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,091,264 | 1,110,228,903 |
| 派生商品評価勘定 | 5,026,062 | 3,802,110 |
| 未収入金 | 43,750,000 | 13,510,000 |
| 流動資産計 | 1,352,864,119 | 1,140,387,668 |
| 資産の部合計 | 1,352,864,119 | 1,140,387,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,452 | 1,354,755 |
| 未払収益分配金 | 20,591,759 | － |
| 未払解約金 | 9,376,250 | 891,227 |
| 未払受託者報酬 | 631,999 | 577,830 |
| 未払委託者報酬 | 12,640,003 | 11,556,565 |
| 未払利息 | 18 | 28 |
| その他未払費用 | 277,905 | 355,737 |
| 流動負債計 | 43,552,386 | 14,736,142 |
| 負債の部合計 | 43,552,386 | 14,736,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,587,985 | 827,888,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,723,748 | 297,763,293 |
| （分配準備積立金） | 76,134,848 | 59,299,733 |
| 元本等合計 | 1,309,311,733 | 1,125,651,526 |
| 純資産の部合計 | 1,309,311,733 | 1,125,651,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,864,119 | 1,140,387,668 |
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