アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,141,059 | 93,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,021,963 | 1,541,858,621 |
| 派生商品評価勘定 | 398,805 | 9,356,262 |
| 未収入金 | 26,460,000 | 42,800,000 |
| 流動資産計 | 1,144,021,827 | 1,594,108,623 |
| 資産の部合計 | 1,144,021,827 | 1,594,108,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,736,116 | 203,468 |
| 未払収益分配金 | 15,024,588 | 26,497,802 |
| 未払解約金 | 1,775,977 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 441,736 | 754,381 |
| 未払委託者報酬 | 8,834,558 | 15,087,638 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 306,137 | 317,125 |
| 流動負債計 | 38,119,164 | 42,860,436 |
| 負債の部合計 | 38,119,164 | 42,860,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,456,596 | 913,717,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,446,067 | 637,530,857 |
| （分配準備積立金） | 34,072,684 | 44,729,488 |
| 元本等合計 | 1,105,902,663 | 1,551,248,187 |
| 純資産の部合計 | 1,105,902,663 | 1,551,248,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,021,827 | 1,594,108,623 |
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