純資産
個別
- 2023年8月28日
- 9億4365万
- 2024年2月28日 -3.11%
- 9億1433万
個別
- 2023年8月28日
- 63億2865万
- 2024年2月28日 +9.11%
- 69億492万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/05/27 9:03
注記表(単位:円) 負債合計 135,715,803 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2024年2月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/05/27 9:03
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 70本 5,314,498百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 7本 76,683百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 77本 5,391,181百万円 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/05/27 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2024年 2月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △10,115,778 △1.11 合計(純資産総額) 909,132,076 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/05/27 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2024年 2月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △339,583 △0.00 合計(純資産総額) 6,870,174,208 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)2024/05/27 9:03
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #6 純資産の推移-001
- 純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2024/05/27 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/05/27 9:03
期 別 注記番号 第27期 第28期 (2022年12月31日現在) (2023年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況-002
- 投資状況2024/05/27 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2024年 2月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 314,031,400 2.80 合計(純資産総額) 11,201,089,726 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
