有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月3日-平成26年8月28日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年 8月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年 8月28日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド	418,783,421	798,829,375
	小計	銘柄数:1	418,783,421	798,829,375
		組入時価比率:101.4%		100.0%
	合計			798,829,375

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。