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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/29-2025/08/28)

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【提出】: 2025/11/27 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
2025年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	629,729,272	円
Ⅱ 負債総額	203,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,525,674	円
Ⅳ 発行済口数	470,428,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3382	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/29-2025/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/28)

開示資料

決算

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