有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年 9月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 新興国成長株マザーファンド	614,175,376	2.0817	1,278,528,881	2.2088	1,356,590,570	101.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 9月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.18
合計		101.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。