有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/29-2025/08/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド	1,751,981,164	4.3770	7,668,471,356	4.3556	7,630,929,157	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 8月29日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。