有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月3日-平成26年8月28日)

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年1.8144%(税抜年1.68%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、以下のとおりとします。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.9%	年0.7%	年0.08%

Aコースおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社の受取る報酬の中から支払われます。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等相当額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(ただし、計算期間の最初の6ヵ月終了日に該当する日が休業日のときはその翌営業日とします。以下同じ。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。