有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

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【提出】
2014/10/24 9:02
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額38,689,318,469円
Ⅱ 負債総額30,948,688,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,740,629,555円
Ⅳ 発行済口数16,943,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4568円

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