臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)」(以下「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2020年8月5日(予定)
当ファンドについて、繰上償還に対し異議申立をされた受益者の受益権口数の合計が、2020年5月15日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還します。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
当ファンドは2005年8月31日に設定され、現在まで運用を行って参りましたが、当ファンドの受益権口数は2020年2月28日現在 12億9,830万3,334口(純資産総額 7億6,068万525円)で、信託約款第54条第2項に規定する20億口を下回る状況であり、当ファンドの運用の継続は困難な状況と考えております。
このような状況を十分検討した結果、当ファンドを繰上償還し、受益者の皆様からお預かりした運用資産をお返しすることが、受益者の皆様の利益にとって最善であると判断したものです。
ハ 信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行うため、2020年5月15日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
2020年5月15日にBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.bnpparibas-am.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。