有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年率1.728%(税抜1.60%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。なお、委託会社の報酬には、投資顧問会社への報酬が含まれます。

信託報酬の総額		年率1.728% (税抜 1.60%)
	委託会社	年率0.8316%(税抜 0.77%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率0.81%  (税抜 0.75%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率0.0864%(税抜 0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

信託報酬の総額		年率1.760% (税抜 1.60%)
	委託会社	年率0.847% (税抜 0.77%)
配分	販売会社	年率0.825% (税抜 0.75%)
	受託会社	年率0.088% (税抜 0.08%)

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中より支弁するものとします。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中より支弁します。