有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎月15日。休業日の場合は翌営業日。)に原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、この信託の運用の基本方針に基づいて運用を行います。
② 収益分配金の支払い
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。