日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,078,366 | 84,006,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,302,973 | 1,814,038,531 |
| 未収利息 | 30 | 23 |
| 流動資産計 | 1,500,381,369 | 1,898,045,121 |
| 資産の部合計 | 1,500,381,369 | 1,898,045,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,249,036 |
| 未払解約金 | － | 7,114,800 |
| 未払受託者報酬 | 608,932 | 777,311 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,300 | 12,825,586 |
| その他未払費用 | 76,055 | 97,103 |
| 流動負債計 | 10,732,287 | 39,063,836 |
| 負債の部合計 | 10,732,287 | 39,063,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,977,851 | 1,824,903,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,328,769 | 34,077,604 |
| （分配準備積立金） | 71,170,961 | 440,433,506 |
| 元本等合計 | 1,489,649,082 | 1,858,981,285 |
| 純資産の部合計 | 1,489,649,082 | 1,858,981,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,381,369 | 1,898,045,121 |
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