日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,836,585 | 4,574,249 |
| コール・ローン | 29,854,654 | 40,383,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,137,594 | 1,771,714,106 |
| 流動資産計 | 1,520,828,833 | 1,816,671,766 |
| 資産の部合計 | 1,520,828,833 | 1,816,671,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 644,675 | 765,802 |
| 未払委託者報酬 | 10,637,118 | 12,635,660 |
| 未払利息 | 18 | 36 |
| その他未払費用 | 80,931 | 96,356 |
| 流動負債計 | 11,362,742 | 13,497,854 |
| 負債の部合計 | 11,362,742 | 13,497,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,056,740 | 1,818,989,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,590,649 | -15,815,760 |
| （分配準備積立金） | 444,002,237 | 469,851,490 |
| 元本等合計 | 1,509,466,091 | 1,803,173,912 |
| 純資産の部合計 | 1,509,466,091 | 1,803,173,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,828,833 | 1,816,671,766 |
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