日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の損益計算書

【提出】

2021年11月8日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月14日至 2020年8月11日	自 2020年8月12日至 2021年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	192	503
有価証券売買等損益	167,571,190	481,595,701
営業収益合計	167,571,382	481,596,204
営業費用
支払利息	9,380	19,247
受託者報酬	1,648,842	2,025,954
委託者報酬	27,205,871	33,428,252
その他費用	207,854	259,318
営業費用合計	29,071,947	35,732,771
営業利益又は営業損失（△）	138,499,435	445,863,433
経常利益又は経常損失（△）	138,499,435	445,863,433
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	138,499,435	445,863,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	718,030	5,887,063
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,327,633	277,687,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,209,152	51,630,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,904	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,083,248	51,630,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,059,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,059,153
分配金	36,502,127	264,188,223