純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/05/06 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	148	9,916
追加型公社債投資信託	3	2,652
単位型株式投資信託	43	726
単位型公社債投資信託	7	137
合計	201	13,433

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2022/05/06 9:15

#3 投資状況（連結）

日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	84,108,583	3.67
合計(純資産総額)		2,292,678,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,208,569,89296.33コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―84,108,5833.67合計(純資産総額)2,292,678,475100.00(参考)日本ESGマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,938,316	1.18
合計(純資産総額)		4,922,773,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,864,835,10098.82コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―57,938,3161.18合計(純資産総額)4,922,773,416100.00

2022/05/06 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額	14,030,887千円	14,532,426千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,030,887千円	14,532,426千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2022/05/06 9:15

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))

2022/05/06 9:15

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2022/05/06 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 8月11日現在	2022年 2月11日現在
科 目		金額	金額
負債合計		1,184	807
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:15