日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月11日 | 2022年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,253,704 | 26,369,684 |
| コール・ローン | 338,043,270 | 201,271,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,043,595 | 2,182,916,304 |
| 流動資産計 | 2,593,340,569 | 2,410,557,309 |
| 資産の部合計 | 2,593,340,569 | 2,410,557,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,188,223 | 146,094,081 |
| 未払解約金 | － | 10,597,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,019 | 1,012,818 |
| 未払委託者報酬 | 18,018,360 | 16,711,354 |
| 未払利息 | 336 | 102 |
| その他未払費用 | 137,233 | 127,310 |
| 流動負債計 | 283,436,171 | 174,542,798 |
| 負債の部合計 | 283,436,171 | 174,542,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,032,217,103 | 2,087,058,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,687,295 | 148,956,198 |
| （分配準備積立金） | 619,461,021 | 448,295,307 |
| 元本等合計 | 2,309,904,398 | 2,236,014,511 |
| 純資産の部合計 | 2,309,904,398 | 2,236,014,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,340,569 | 2,410,557,309 |
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