日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月12日 | 2023年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,369,684 | 6,681,611 |
| コール・ローン | 201,271,321 | 69,481,392 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,916,304 | 2,176,686,199 |
| 流動資産計 | 2,410,557,309 | 2,252,849,202 |
| 資産の部合計 | 2,410,557,309 | 2,252,849,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,094,081 | － |
| 未払解約金 | 10,597,133 | 1,065,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,818 | 980,878 |
| 未払委託者報酬 | 16,711,354 | 16,184,432 |
| 未払利息 | 102 | 285 |
| その他未払費用 | 127,310 | 123,001 |
| 流動負債計 | 174,542,798 | 18,353,613 |
| 負債の部合計 | 174,542,798 | 18,353,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,087,058,313 | 2,079,810,471 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 154,685,118 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 148,956,198 | － |
| （分配準備積立金） | 448,295,307 | 437,345,973 |
| 元本等合計 | 2,236,014,511 | 2,234,495,589 |
| 純資産の部合計 | 2,236,014,511 | 2,234,495,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,557,309 | 2,252,849,202 |
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