日本ESGオープン(愛称絆(きずな))の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,139,986 | 33,509,457 |
| コール・ローン | 398,586,581 | 497,144,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,689,327 | 2,087,962,357 |
| 未収利息 | － | 2,778 |
| 流動資産計 | 2,579,415,894 | 2,618,618,877 |
| 資産の部合計 | 2,579,415,894 | 2,618,618,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,032,424 | 282,814,677 |
| 未払解約金 | 60 | 114 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,099 | 1,201,704 |
| 未払委託者報酬 | 17,112,083 | 19,828,120 |
| 未払利息 | 546 | － |
| その他未払費用 | 130,959 | 150,153 |
| 流動負債計 | 262,313,171 | 303,994,768 |
| 負債の部合計 | 262,313,171 | 303,994,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,033,603,536 | 2,020,104,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,499,187 | 294,519,270 |
| （分配準備積立金） | 535,145,799 | 524,605,970 |
| 元本等合計 | 2,317,102,723 | 2,314,624,109 |
| 純資産の部合計 | 2,317,102,723 | 2,314,624,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,579,415,894 | 2,618,618,877 |
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