世界三資産バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,264 | 72,639 |
| 有価証券売買等損益 | 8,513,866,347 | 2,291,260,057 |
| 営業収益合計 | 8,513,960,611 | 2,291,332,696 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,459,515 | 11,190,819 |
| 委託者報酬 | 260,068,222 | 253,600,184 |
| その他費用 | 493,624 | 481,374 |
| 営業費用合計 | 272,021,361 | 265,272,377 |
| 営業利益 | 8,241,939,250 | 2,026,060,319 |
| 経常利益 | 8,241,939,250 | 2,026,060,319 |
| 当期純利益 | 8,241,939,250 | 2,026,060,319 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,280,919 | 9,229,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,447,109,913 | 1,713,058,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,447,109,913 | 1,713,058,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,763,455 | 86,564,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,763,455 | 86,564,323 |
| 分配金 | 960,172,129 | 824,279,988 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,233,018,045 | -9,413,973,051 |
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